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“独角兽”基金四季报 曝光权益投资新布局

北京商报讯(记者 崔启斌 刘宇阳)眼下公募基金四季报陆续披露,北京商报记者注意到,1月21日,有“独角兽”基金之称的6只战略配售基金中,其中4只率先公布2018年四季报,根据公开数据显示,4只产品虽然延续了去年三季度主投债券的策略,但对比三季度权益类零仓位数据来看,上述产品在参与中国人保战略配售的背景下,也在权益类投资上开始布局。

1月21日,华夏基金、嘉实基金、南方基金和汇添富基金分别发布旗下战略配售基金的2018年四季度报告。据四季报数据显示,主要以战略配售取得的股票及债券为投资标的的战略配售基金,在“独角兽”标的稀缺的情况下,在2018年四季度仍将大部分基金资产投向债券。

具体来看,截至2018年四季度末,上述4只战略配售基金的债券投资占基金总资产的比例均超90%。其中,嘉实战略配售的债券投资占基金总资产的比例最高,达到98.28%。华夏战略配售和汇添富战略配售的债券投资也分别占到了97.86%和95.86%。南方战略配售的债券投资占比则达到93.83%。

事实上,战略配售基金自2018年7月成立以来就一直重仓债券。据三季报数据显示,截至三季度末,汇添富战略配售三季度投资债券的比例为93.35%。同期,嘉实战略配售、华夏战略配售、南方战略配售以及易方达战略配售的债券投资比例也分别达到91.61%、96.54%、97.15%和98.04%。彼时,招商战略配售的债券投资比例也超过了60%,达到65.89%。

受益于2018年债市走牛,6只重仓债券的战略配售基金在去年四季度均取得正收益。Wind数据显示,截至2018年末,去年四季度6只产品的收益全部超过1%,同期,汇添富战略配售更是实现了2.3%的净值增长。拉长时间线来看,截至1月20日,6只战略配售基金自2018年7月成立以来的平均净值增长达3.26%。

而在权益投资方面,2018年11月,招商战略配售、易方达战略配售、南方战略配售以及汇添富战略配售4只产品自成立以来首次参与战略配售,标的为中国人民保险集团股份有限公司。据悉,4只产品累计获配约3.14亿股。

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